GENERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE PAGOS


DOCUMENTO:TNE_GENDISPAGOS001 .RTF

Ruta: Embargos / Transacción/ Generación de Distribución de Pagos

CÓMO SE GENERA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PAGOS DEL EMBARGO?

Para generar la distribución de pagos deberán existir embargos aprobados con beneficiarios matriculados y posteriormente deben estar liquidados estos descuentos.   Los pasos para realizar la distribución son: 

1. Antes de distribuir los pagos asegúrese de que el descuento esté liquidado en el/los períodos a distribuir. (seguir los pasos normales, generar novedad y luego liquidar).  
2. En la opción Generación de la Distribución de Pagos seleccione uno o más períodos, al tener definido los períodos a procesar se generará la distribución presionando el botón GENERAR, de la misma manera si el porcentaje de los beneficiarios excede al total, el sistema mostrará un mensaje de advertencia y otro en el cual usted decidirá si realiza el pago o no.  

Si al realizar la generación existen pagos distribuidos a beneficiarios en los períodos seleccionados activará un grupo de opciones:
* Consulta: Es la consulta respectiva de los pagos distribuidos para esos períodos.
* Informe: El informe de los pagos generados.
* Extracción: Si se desea Borrar todos los pagos de un período respectivo se eliminan los demás procesos en la ventana "Distribución de Pagos" utilizando el botón "Borrar Nómina" dejando solo los procesos a extraer.
* Transferencia: Genera el archivo plano que realiza la transferencia bancaria.

3. Si se desea Borrar, Insertar o Cambiar uno o varios pagos distribuidos (forma manual) existe una opción; Registro de distribución de pagos.


CÓMO REALIZAR UNA TRANSFERENCIA BANCARIA?

Esto sólo se puede realizar si se ha generado movimientos en los períodos seleccionados.

Al elegir la opción Transferencia aparecerá una ventana en la cual se podrá elegir el tipo de transferencia (CITIBANK y AGRARIO).  Cada transferencia tiene una ventana distinta con datos distintos.  

En la transferencia del Banco Agrario hay que ingresar el nombre del archivo con su respectiva ruta y extensión, el nro. del archivo a enviar, el banco del cual se van a generar los registro (lógicamente es el Citibank),  las fecha de envió (fecha en la cual se va a enviar el archivo texto al banco),  la de aplicación (fecha en que se inicia los pagos), Nro. de la orden de pago que es un consecutivo, aquí se indica el nro. que va a iniciar con el conteo, Cuenta giradora ( Nro. de la cuenta de la cual se va a girar el valor total de la transferencia), Oficina pagadora (código de la oficina bancaria que se va a encargar de realizar los respectivos pagos), el tipo de Pago que normalmente es de nómina y por último el tipo de pago, este depende de la forma que realizaran los pagos a los respectivos beneficiarios.

En la ventana del banco Agrario los campos son:

* Nombre del archivo:  El nombre debe tener la ruta correspondiente al igual que su extensión según requerimientos del banco.
* Banco: Código del Banco el cual servirá para filtrar los registro de distribución de pagos y así generar la transferencia.
* Oficina Origen: El código de la Oficina que se encargará de distribuir los pagos a cada uno de los beneficiarios.
* Nro. de la orden de Pago:  El nro. de la orden inicial que será un consecutivo en todos los registros a generar.
* Fecha de Elaboración: Fecha en la cual se elabora el archivo texto.	
* Información de la empresa: Como Tipo de Identificación, Nro. de la Identificación y Nombre.	
* Concepto : Primero hay 	que configurarlos creando una tabla genérica en el módulo de Políticas,  esta tabla debe tener los siguientes campos:

* Tipo de Embargo: El tipo de Embargo que esta matriculado en la configuración de los embargos.  Este campo es llave, tipo de dato string y carácter 4.
* Concepto:  Es el Concepto equivalente o asociado al tipo de embargo ya matriculado, tipo de dato string y carácter 1 (ejemplo 1 sí es Depósitos Judiciales).

Debe existir una variable general del sistema llamada TGE:EQEMBAGR tipo alfanumérico y en el dato debe ir el nombre de la política que se creo para definir la tabla genérica.

Después de configurada la tabla de conceptos, se debe seleccionar la tabla genérica, la llave (que es tipo de embargo) y el campo a buscar(concepto).