MÓDULO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DOCUMENTO: TNBC_FRAM001.RTF Permite controlar el proceso de generación de las transferencias bancarias para el pago electrónico; en forma de archivo plano de acuerdo a las características de la entidad . 1. CONFIGURACIÓN . ? Variables de usuario. 2 TRANSFERENCIAS. ¿CÓMO SOLUCIONAR EN LA TRANSFERENCIA BANCARIA EL MENSAJE: "FALTA DE DESCRIPCIÓN DE VARIABLES"? En las transferencias bancarias cuando el resultado final de la trasferencia de un banco son los resultados de otro, debe realizar lo siguiente: Se ingresa por el banco al cual se le realizará la trasferencia y allí seleccione la opción PARÁMETROS, oprima el lookup y allí señale el banco que desee aparezca por defecto para la transacción. En el caso de que la trasferencia sea Conavi y se marcó: proceso nuevo. Y éste saca el siguiente mensaje de advertencia: "Falta descripción en la variable AVI:Cliente" "Falta descripción en la variable AVI:Entidad" Quiere decir, que falta definir estas variables, que son asignadas por el banco para que el Cliente pueda realizar su trasferencia. Entonces proceda así: Agregue estas variables por el menú de Configuración de las Trasferencias Bancarias, Variables de Usuario y en esta pantalla oprima el botón y allí complete la siguiente información: Nombre de la Variable: AVI:Cliente Descripción: Código del cliente. Tipo de Variable: Alfanumérica Dato: Es el número dado por el banco para el usuario. Nombre de la Variable: AVI:Entidad Descripción: Código de la Entidad. Tipo de Variable: Alfanumérica Dato: Es el número dado por el banco para la Entidad. ¿CUÁLES SON LAS VARIABLES PARA LA TRANSFERENCIA BANCARIA CON DAVIVIENDA? En el menú principal de la nómina encontrará la opción Configuración | Parámetros del Sistema | Variables Generales de Usuario y oprima : Nombre de Variable: DaviArchivo Descripción: Archivo de Davivienda Tipo: Alfanumérica Dato: Path y nombre del archivo. Ej: C:\Consig\Davi.txt Proceso de Liquidación: No va nada. Nombre de Variable: DaviCtaEm Descripción: Cuenta de la Empresa Tipo: Alfanumérica Dato: Número de la cuenta a debitar. Ej: 98000000026 (Sin comas o guiones) Proceso de Liquidación: No va nada. Nombre de Variable: Empresa Descripción: Nombre de la Empresa Tipo: Alfanumérica Dato: Arte y Cristal S.A. Proceso de Liquidación: No va nada. Nombre de Variable: Nit Descripción: Nit de la Empresa Tipo: Alfanumérica Dato: 800.900.000 Proceso de Liquidación: No va nada. Nombre de Variable: Recaudo Descripción: Oficina de Recaudo Tipo: Alfanumérica Dato: Código de la oficina donde se paga la nómina Proceso de Liquidación: No va nada. Nombre de Variable: Servicio Descripción: Servicio a utilizar Tipo: Alfanumérica Dato: NOMI. Debe ir en Mayúsculas Proceso de Liquidación: No va nada. Nombre de Variable: SubServicio Descripción: Código del subservicio a utilizar. Tipo: Alfanumérica Dato: Código del Subservicio a utilizar. Proceso de Liquidación: No va nada. ¿CUÁLES SON LAS VARIABLES PARA LA TRANSFERENCIA BANCARIA CON AVVILLAS? En el menú principal de la nómina encontrará la opción Configuración | Parámetros del Sistema | Variables Generales de Usuario y oprima : Nombre de Variable: Archivo Descripción: Archivo de AvVillas Tipo: Alfanumérica Dato: Path y nombre del archivo. Ej: C:\Consig\Villas.txt Proceso de Liquidación: No va nada. Nombre de Variable: Banco Descripción: Código del Banco Tipo: Alfanumérica Dato: Código del Banco a consignar. Ej: 023 Proceso de Liquidación: No va nada. Nombre de Variable: CtaEmpresa Descripción: Número de la cuenta de la Empresa Tipo: Alfanumérica Dato: Número de la cuenta de a debitar. Ej: 0108900002... Proceso de Liquidación: No va nada. ¿CUÁLES SON LAS VARIABLES PARA LA TRANSFERENCIA BANCARIA CON EL BANCO DE CRÉDITO? En el menú principal de la nómina encontrará la opción Configuración | Parámetros del Sistema | Variables Generales de Usuario y oprima : Nombre de Variable: Cred:Archivo Descripción: Ubicación del archivo Tipo de Variable: Alfanumérica Dato: Ruta y nombre de archivo Ej: a:\credito.txt Proceso de Liquidación: No se escribe nada. De igual forma cree estas otras variables generales de usuario: Cred:Banco, Código del Banco, Alfanumérica Cred:CargoRes, Cargo del responsable, Alfanumérica Cred:CiudadEmp, Ciudad de la Empresa, Alfanumérica Cred:DireccionEmp, Dirección de la Empresa, Alfanumérica Cred:Empresa, Código de la Empresa, Alfanumérica Cred:FaxEmp, # del fax de la Empresa, Alfanumérica Cred:Nit, Nit de la Empresa, Alfanumérica Cred:NroCta, # de la Cuenta de la Empresa, Alfanumérica Cred:Responsable, Quien autoriza el Pago, Alfanumérica Cred:SiglaDep, Sigla del Dpto.de la Empresa, Alfanumérica Cred:TelefonoEmp, # Telefónico de la Empresa, Alfanumérica Deben generar el archivo por el Módulo de Transferencias | Banco de Crédito y que lo envíen al banco para que valide el mismo y haga las observaciones pertinentes. Para que este funcione como el banco lo requiere debe hacer lo siguiente: 1.Se deben hacer varias generaciones dependiendo del número de cuentas que se muevan, así: - Digite los campos solicitados por pantalla como son: Nómina, Período a pagar y el número de la primer cuenta que se mueve. Marque selección de empleados y Cuenta Crédito y marque los empleados a los cuales se les realizará el pago por dicha cuenta y oprima . 2.Para la segunda cuenta haga lo mismo que el punto anterior, pero marque la Cuenta de Ahorros. 3.Cuando haya movido todas las cuentas oprima el botón , para que el sistema genere el archivo plano y sea enviado al banco. ¿CÓMO REALIZAR LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE CONAVI Y QUE A SU VEZ REALICE LA TRANSFERENCIA DE LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN BANCOLOMBIA? La transferencia de Conavi tiene la posibilidad de transferir los pagos de BanColombia, para esto debe fijarse primero que todo en: Configuración | Tablas de Referencia | Bancos y Sucursales debe aparecer como banco principal sólo Conavi y en las sucursales Conavi y BanColombia. Párese en las sucursales y decirles , ya en la pantalla Registro de Sucursales Bancarias en el renglón Código Entidad coloque la correspondiente a cada una de las sucursales, para que el sistema en la transferencia lleve a cada empleado el código de la sucursal a la cual pertenece. Para que esto funcione correctamente ingrese por el módulo de Transferencias | Conavi y diligencie los respectivos campos. Al momento de realizar la transferencia con nuevo formato, el sistema pide adicionalmente completar los datos del nuevo formato así: Código del Cliente: Este viene por defecto después de ser configurado en las variables generales de usuario. Código de la Entidad: Trae por defecto el configurado en la Sucursal. Entidad Seleccionada: Existen dos posibilidades Global: Este genera sólo el Banco Seleccionado en la pantalla Transferencia Enlace Conavi. Sucursal del Banco: Este genera cada una de las Sucursales con su respectivo código.