REGISTRO DE DETALLE DE CUENTA CORRIENTE
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DOCUMENTO: Sil02_FrmDetalle.RTF

Período de Autoliquidación:  Es el periodo de autoliquidación. El sistema lo trae por defecto del período que se escogió en la pantalla de Autoliquidación. 

Entidad Administradora: Es el código de la entidad administradora a autorizar el pago. El sistema la trae por defecto del registro de la entidad administradora que este marcado en la pantalla Autorizar Pagos.

Sucursal:  Es el código de la sucursal de la compañía que autoriza el pago. El sistema la trae por defecto del registro de la entidad administradora que este marcado en la pantalla Autorizar Pagos. 

Servicio: Es el código del servicio de la entidad administradora a autorizar el pago. El sistema la trae por defecto del registro de la entidad administradora que este marcado en la pantalla Autorizar Pagos. 

Según el registro que este marcada el la pantalla Autorizar Pagos en la parte de Descripción del Pago, aparece el valor liquidado de los aportes y/o deducciones de la compañía para la entidad administradora, dependiendo del tipo de pago por servicio que sea el renglón.

Nro del Renglón:  Es el número de renglón donde aparecerá el valor del pago ó deducción para la generación del medio magnético, selecciónelo de la pantalla Consultar Pagos por Servicios y con el botón  se escoge el número de renglón y el tipo de concepto de pago ó deducción a matricular para la generación del medi
o magnético. 

Valores. 

Pago/Saldo:  Es el valor a realizar por el concepto de pago ó deducción del renglón seleccionado. El sistema lo trae por defecto.

Nro. del Documento:  El es número del documento a relacionar el pago.

Cuenta Contable:  Anotar el número de la cuenta contable el cual genera para dicho pago.

Contrapartida:  Anotar el número de la contrapartida de dicho pago.

De Naturaleza  :  Seleccione el tipo de naturaleza generada por el pago, entre las opciones:

Débito
Crédito

24/09/03