MÓDULO DE EMBARGOS.DOC ¿CÓMO SE CONFIGURARÁ EL MÓDULO DE EMBARGOS? 1. Se debe definir cada clase de embargo con su respectiva descripción esta ventana se encuentra en la opción Configuración |Clase de Embargos. 2. Para poder liquidar un embargo se deben definir conceptos (estos se encuentran en la Configuración | Conceptos del menú principal) que estén relacionados con una política de liquidación y si es necesario una restricción. 3. Se debe definir agrupaciones de conceptos que son base para calcular el valor del embargo. ¿COMO INGRESAR UN EMBARGO? En la opción Embargo | Registro de Embargos se ingresa el o los respectivos embargos. Esta ventana consta de tres partes: 1. EMBARGOS POR EMPLEADO: Es esta sección se matriculará el embargo con sus respectivos datos como: ? Empleado: Código del empleado ? Clase de embargo ? Resolución: Número de la resolución que remite el Juzgado ? Forma de Descuento: Existen tres tipos: Valor Fijo, porcentaje al Básico o porcentaje al Devengado ? Estado: Activo o Suspendido ? Juzgado: El Código del Juzgado que lo emitió ? Concepto: Es el código del concepto asociado a la clase de embargo matriculado ? Fecha de inicio: Fecha en la cual se podrá iniciar los respectivos descuentos ? Valor o Porcentaje: Depende de la forma del descuento; si es valor fijo se ingresará el valor respectivo, para la opción de % al básico o devengado se digita el correspondiente porcentaje ? Tope máximo: Es el tope máximo a descontar por empleado ? Agrupación de devengados: Si se selecciona Devengado % como forma de descuento, se debe asociar una agrupación de conceptos que sirve como base para calcular el valor del embargo. 2. AUTORIZAR EL EMBARGO: Después de ingresar el o los embargos y de realizar un estudio se tomará la decisión de autorizar o negar el embargo, para realizar este proceso se deberá utilizar el botón Autorizaciones. Al dar clic en el botón de Autorizaciones aparecerá una ventana con dos opciones: Aprobación y Negación, cada opción traerá una ventana en la cual se indicará el usuario que esta utilizando la aplicación, además se tendrá que elegir una fecha (de Aprobación o Negación según el caso) la cual tendrá que ser mayor que la fecha de inicio. Si el embargo se aprueba el estado será 1, si el embargo se niega el estado tendrá un valor de 2, si este se encuentra vacío indicará que está en estudio la debida Autorización. 3. EMBARGOS POR BENEFICIARIO. Se registra los beneficiarios o demandantes teniendo en cuenta la siguiente información: ? Cédula o nit: Ingrese el código de la cédula o Nit que debe estar registrado en la tabla de terceros (PRO) ? Banco: Al seleccionar un banco automáticamente traerá la sucursal y el número de la cuenta, por esa razón asegúrese que al elegir el banco tenga matriculada las sucursal y cuentas ? Por ultimo se indica el porcentaje correspondiente al demandante. Si la forma de descuento es valor fijo el porcentaje debe ser mayor que 0 y menor o igual al 100%, si el descuento del embargo es por básico o devengado el porcentaje debe ser mayor que 0 y menor o igual al porcentaje asignado en el embargo del empleado. Si el porcentaje sobrepasa el total del embargo aparecerá un mensaje el cual es solo de advertencia. ¿COMO SE GENERA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PAGOS DEL EMBARGO? Para generar la distribución de pagos deberán existir embargos aprobados con beneficiarios matriculados y posteriormente deben estar liquidados estos descuentos. Los pasos para realizar la distribución son: 1. Liquidar los descuentos: Antes de distribuir los pagos asegúrese de que el descuento esté liquidado (seguir los pasos normales, generar novedad y luego liquidar) en el o los periodos a distribuir. 2. Generar la distribución de pagos: En la opción Generación de la Distribución de Pagos seleccione uno o más períodos, al tener definido los períodos a procesar se generará la distribución presionando el botón GENERAR, de la misma manera si el porcentaje de los beneficiarios excede al total, el sistema mostrará un mensaje de advertencia y otro en el cual usted decidirá si realiza el pago o no. Si al realizar la generación existen pagos distribuidos a beneficiarios en los períodos seleccionados activará un grupo de opciones: * Consulta: Es la consulta respectiva de los pagos distribuidos para esos períodos. * Informe: El informe de los pagos generados. * Extracción: Si se desea Borrar todos los pagos de un período respectivo se eliminan los demás procesos en la ventana "Distribución de Pagos" utilizando el botón "Borrar Nómina" dejando solo los procesos a extraer. * Transferencia: Genera el archivo plano que realiza la transferencia bancaria. ¿COMO HACER MODIFICACIONES A LOS PAGOS DISTRIBUIDOS? Si se desea Borrar, Insertar o Cambiar uno o varios pagos distribuidos (forma manual) existe una opción; Registro de distribución de pagos. ¿CÓMO REALIZAR UNA TRANSFERENCIA BANCARIA?. Esto solo se puede realizar si se ha generado movimientos en los períodos seleccionados. Al elegir la opción Transferencia podrá elegir tres transferencias: 1. CITIBANK. Los parámetros que requiere la transferencia del CitiBank son: ? Archivo: Vendrá en nombre del archivo plano con su path y extensión ? Nro. Archivo enviado: Es el número del archivo plano que se enviará a la entidad bancaria ? Banco: Se seleccionará el código de la entidad bancaria en este caso CitiBank ? Fecha de envío: Es la fecha en el cual se enviará el archivo plano ? Fecha de pago: Es la fecha en la cual se realizarán los pagos ? Nro. de la Orden de pago: Es el número de la orden inicial que se le asignará a cada registro (por Beneficiario) en forma consecutiva ? Cuenta Giradora: Nro. de la cuenta de la cual se va girar el valor total de la transferencia ? Oficina Pagadora: Código de la oficina o sucursal que se encargará de los pagos ? Tipo de pago: Forma de efectuar el o los pagos de los demandados ? Tipo de transacción: La forma de hacer efectiva los pagos a los demandantes 2. AGRARIO. Los parámetros para esta transferencia son: ? Nombre del archivo: El nombre del archivo con su path y extensión según requerimientos del banco. ? Banco: Código del Banco que será el del Banco Agrario. ? Oficina Origen: El código de la Oficina o sucursal bancaria que se encargará de distribuir los pagos a cada una de las oficinas o sucursales bancarias de los beneficiarios o demandantes. ? Nro. de la orden de Pago: El nro. de la orden inicial que se asignara a cada uno de los registros en forma consecutiva. ? Fecha de Elaboración: Fecha en la cual se elabora el archivo texto. ? Tipo de identificación de la empresa: Tipo de identificación de la empresa normalmente es Nit. ? Identificación: El número de identificación de la empresa. ? Nombre de la empresa: Nombre o razón social de la empresa. ? Concepto : Es el concepto equivalente al tipo de embargo, para su asignación se debe crear una tabla genérica en el módulo de Políticas, esta tabla debe tener los siguientes características: - Definición de la tabla: Esta tabla se define en la etiqueta política, asígnele un nombre el cual podrá ser cualquiera y el tipo de política deberá ser tabla genérica. - Definición de Campos: Esta tabla tendrá dos campos con las siguientes características: Tipo de Embargo (En este campo va el tipo de embargo) Nombre: Cualquier nombre Llave: Si Tipo de dato: String Carácter: 4 Concepto Equivalente (Aquí va el concepto equivalente al tipo de embargo) Nombre: Cualquier nombre Llave: No Tipo de dato: String Carácter: 1 (ejemplo: 1 sí es Depósitos Judiciales). Se debe crear una variable general de usuarios llamada TGE:EQEMBAGR, de tipo alfanumérico y el dato correspondiente será el nombre que le dio a la tabla genérica de conceptos equivalentes. Ya creada y llena la tabla en la ventana de generación seleccione la tabla, el campo llave (tipo de embargo) y el campo que ira en el archivo plano (concepto equivalente) ? Tipo de Documento del demandado: Como el tipo de documento que se le asignara al archivo plano es un número y estos tipos depende de la empresa se debe crear una tabla genérica así: - Definición de la tabla: Esta tabla se define en la etiqueta política, asígnele un nombre y el tipo de política deberá ser tabla genérica - Definición de Campos: Esta tabla tendrá tres campos con las siguientes características: Tipo de documento (Es el tipo de documento de identidad que se han matriculado en la tabla DCT) Nombre: Cualquier nombre Llave: Si Tipo de dato: String Carácter: 1 (Ejemplo: Cédula de Ciudadanía el tipo de documento es una C) Descripción (Descripción del tipo de documento de identidad) Nombre: Cualquier nombre Llave: No Tipo de dato: String Carácter: 20 Valor equivalente (Valor equivalente del tipo según la tabla que asigna el banco agrario para el documento de identidad) Nombre: Cualquier nombre Llave: No Tipo de dato: String Carácter: 1 (ejemplo: para la cédula de ciudadanía es un 1) La variable general de usuarios que se debe matricular es TGE:TIP_DOC_AGR, de tipo alfanumérico y el dato correspondiente será el nombre que le dio a la tabla genérica de conceptos equivalentes. Ya creada y llena la tabla en la ventana de generación seleccione la tabla, el campo llave (tipo de embargo) y el campo que ira en el archivo plano (concepto equivalente). 3. CONAVI. Los parámetros son: Si desea que los campos que aparecen en la ventana generación conavi se llenen por defecto cada vez que se entre en la ventana cree las variables de usuario que se explica en cada campo. Los campos a llenar son los siguientes : ? Banco: Elija el banco a procesar, en este caso conavi. La variable de usuario es AVIE:Banco, en el dato se escribe el código del banco (Conavi) ? Regional: Es el código de la regional y la variable de usuario es AVIE:Regional con dato Código (Longitud máxima de 4) ? Instalación: Código de la Instalación y la variable es AVIE:Instalacion el dato es el código de la instalación (Longitud máxima es 13) ? Código de la Empresa: Código de la empresa, la variable es AVIE:CodEmpresa y el datos es el código (Longitud máxima es 13) ? Entidad: Es el código de la entidad que se le asigna a los registros de movimiento. La variable es AVIE:Entidad y el dato es el código (Longitud máxima es 6) ? Entidad Seleccionada: Si es global se le asigna a todos los registros de movimiento la entidad descrita anteriormente, pero si se elige la opción Sucursal del Banco se le asigna a cada reistro de movimiento el código de la entidad que hay en la tabla banco Sucursal de las tablas de Referencia. ? Entidad Origen: Es el código de la entidad origen (donde se realizara la transferencia Bancaria) la variable de usuario es AVIE:Entidad_Orig y el dato es el código (Longitud máxima es 6) ? Oficina origen: Es el código de la oficina origen (donde se realiza la transferencia). La variable es AVIE:Oficina y dato es el código de la oficina (Longitud máxima es 4) ? Cuenta Origen: Äqui va el nro de la cuenta origen. La variable es AVIE:Cuenta y el dato es el nro de la cuenta origen (Longitud máxima es 17) ? Archivo: El path y el nombre del archivo a generar con su extensión. La variable de usuario es AVIE:Archivo, en el dato escriba la ruta y el nombre completo del archivo. ? Descripción: Es la descipción que va en el archivo plano, la variable es AVIE:Descripcion y el dato es la descripción (Longitud máxima es 100) ? Tipo de Cuenta Origen: 1 Para cuenta corriente y 2 para cuenta de ahorro. La Variable es AVIE:Tipo_Cuenta y dato puede ser 1 o 2 Según el tipo . (Longitud 1) ? Aceptar