""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" MODULO DE PRESTACIONES SOCIALES """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DOCUMENTO: Mlpsm: TreeAPP.RTF Cada Modulo Contiene: Registro: Se realiza el registro de todas las tablas maestras (Sin estas no podemos realizar las transacciones). Transacciones: Se generan o se realizan los respectivos procesos, aplicables al modulo que se este trabajando, generando allí los movimientos diarios. Consultas: Permite ver cada uno de los registros que se han hecho en las transacciones. Solo permite realizar consultas rápidas no permite realizar modificaciones. Informes : Permite sacar un informe completo de cada uno de las transacciones que se han realizado. * Indicar Clasificación: Es la forma como deseo filtrar la información, puedo seleccionar todas las formas posibles, pero teniendo en cuenta las prioridades, ya que estas me indican la forma de como se sacara finalmente el listado. Según la clasificación elegida se le da una prioridad determinada. Prioridad 1: Área Prioridad 2: Centro de Costos El informe buscara primero las áreas y dentro de estas buscara los centros de costos seleccionados. * Continuar con el Informe: Después de seleccionar todos los datos que comprenderá el informe se oprime esta opción, la cual permite seleccionar el destino de los informes. Puede ser a: Impresora Archivo Pantalla Metafile Disco Ayuda: Sirve para dar una información general de cada uno de los módulos. Información General de la Funcionalidad del Sistema (Para todos los módulos) Insertar: Permite ingresar en el sistema un nuevo registro. Cambiar: Permite realizar modificaciones a los registros que ya se encuentran en el sistema. Borrar: Como su nombre lo indica permite borrar registros que ya no se necesitan dentro del sistema. Seleccionar: Permite elegir uno de los registros que se encuentran en el sistema para continuar realizando las debidas transacciones. Aceptar: Se le da clic a esta opción cuando se tiene listo el registro o transacción, para que se haga valida en el sistema. Cancelar: Se le da clic a esta opcion cuando el registro o transaccion que se esta haciendo ya esta o simplemente no se va a ingresar. Salir: Permite dar por terminado el proceso que se estaba realizando. ¿CÓMO ENRUTAR LOS DOCUMENTOS PARA VISUALIZAR LAS AYUDAS CON ALT + F11? Para poner en funcionamiento las ayudas en línea en MidasObdc, se deben seguir los siguientes pasos: 1. Se necesitan tener las siguientes tablas: DCM: Documentos DCMV: Documentos Versiones APL: Aplicaciones APP: Módulos APR: Procedimientos 2. Tener dentro del directorio \MidasObd\ la carpeta \Doctos\ 3. Enrutar el archivo SyfEmpr la línea: PATHAYUDA=H:\MIDASODB\DOCTOS\ (Especificar la unidad en la cual se esta trabajando) CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Nro. Descripción del Tema. Nombre del Proceso. Archivo de Ayuda. Duración. 0. Explicación General del Modulo. 1. Registro. 1.1. Parámetros de Cesantías TNSP:FRMPCE TNSP_FRMPCE001.rtf 1.2. Registro Manual de Cesantías TNPS:BRWCES TNPS_BRWCES001.rtf 1.3. Fondos de Cesantías TNPS:BRWFNC TNPS_BRWFNC001.rtf 1.4. Depuración de Consolidaciones Cesantías TNPS:DEPCCESA TNPS_DEPCCESA001.rtf 1.5. Definición de Envios TNPS:FRMVSY TNPS_FRMVSY001.rtf 1.6. Registro de Envios NOM:BRWENV NOM_BRWENV001.rtf 2. Cesantías 2.1. Liquidación Parcial 2.1.1. Consolidación Parcial Individual TNPS:BRWCESPAR TNPS_BRWCESPAR001.rtf 2.1.2. Consolidación Parcial Global TNPS:WINCONPARGLO TNPS_WINCONPARGLO001.rtf 2.1.3. Conformación de Pagos TNPS:BRWPAGCES TNPS_BRWPAGCES001.rtf 2.1.4. Formato de Consolidación Parcial CES045 CES045001.rtf 2.2. Consolidación Anual TNPS:WINCONSOLANU TNPS_WINCONSOLANU001.rtf 2.3. Generación a Nómina TLGEN:WINNOVEDADES TLGEN_WINNOVEDADES001.rtf 2.4. Generación de Primas a Nómina TNPS:WINPRIMAS TNPS_WINPRIMAS001.rtf 3. Consultas 3.1. Cesantías e Intereses Pagadas CES830 CES830001.rtf 3.2. Cesantías e Intereses por Pagar CES840 CES840001.rtf 3.3. Consulta General de Cesantías CES850 CES850001.rtf 4. Informes 4.1. Cesantías Pagadas del.. al.. CES660 CES660001.rtf 4.2. Cesantías Pagadas Detallado 4.3. Personal a Pago Parcial 4.4. Personal en Fondos de Cesantías CES650 CES650001.rtf 4.5. Personal en Ley 50 con Saldos 4.6. Cesantías Personal Retirado CES661 CES661001.rtf 4.7. Informe de Consolidacion Actual MLPS:WINCLACESCON MLPS_WINCLACESCON001.rtf 4.8. Saldos de Consolidacion Actual MLPS:WINCLA MLPS_WINCLA001.rtf 4.9. Control General de Fondos MLPS:WINCTLFEM MLPS_WINCTLFEM001.rtf 5.. Preguntas E Inquietudes TOTAL HORAS CAPACITACIÓN PARAMETRIZACIÒN DEL MODULO DE PRESTACIONES SOCIALES. Lo primero de debe revisar es toda la parte de la Configuración del mismo, de la siguiente forma: Parámetros de Consolidación: * Conceptos de Consolidación Anual y Conceptos de Consolidación Parcial: Deben colocarse tanto los conceptos para Cesantías e Intereses, tanto para el manejo de Cesantías para Ley 50 como para Régimen Anterior. * Fecha de última Consolidación anual: Debe aparecer la fecha de Consolidación del año totalmente anterior. Ej: Si estamos en el año 1999, debe aparecer como fecha de última consolidación 31.12.1998 * Días Año: Indique el número de días que se asignen para consolidación (360 ó 365) * Cálculo de Intereses desde el último pago de Cesantías: Esta opción es SI: Cuando el cálculo de intereses se hace partir del último pago de los mismos o de una parte de las Cesantías. En caso contrario marque NO. * Formatos de Impresión: Debe seleccionarse los formatos de Liquidación Parcial y de Certificados de Intereses Anual que haya asignado para dicha impresión. * Fondos de Cesantías: Se deben de verificar si cada uno de los empleados se encuentra registrado en cada uno de los fondos de Cesantías correspondientes. ¿CÓMO MATRICULAR PAGOS PARCIALES? Este registro se realiza por Configuración | Registro Manual de Cesantías: Allí se matriculan todos los pagos que se hayan realizado al empleado por el Concepto de Cesantías e Intereses a las Cesantías. ¿A quienes se les debe Registrar el Pago Parcial? Existen dos casos: 1) A los de Régimen Anterior: Se deben registrar todos los pagos realizados hasta la fecha de consolidación. 2) Ley 50: Se deben registrar los pagos realizados durante el último año, osea, durante el último período de consolidación antes de enviar a los fondos. Diligenciando la siguiente información: - Fecha de Liquidación: Anotar la fecha en la cual fueron liquidadas las Cesantías. - Consolidación Cesantías e Intereses: Anotar el valor de dicha liquidación. - Datos del pago: Deben aparecer todo el detalle del pago de Cesantías e Intereses hechos a un Empleado. - Estado: 1 ó Blanco -> a consolidar, 2 Pago Autorizado, 3 Pagado. (la cual en este caso debe ser estado 3) - Tipo: Parcial -> Esto significa que dicho pago fue parcial (la cual en este caso debe ser Parcial) Consolidadas -> Se refiere a las Cesantías e intereses que ya fueron pagados el año inmediatamente anterior. Esto si desea ver en el listado si ya estan pagadas o estan pagadas. CÓMO REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN ANUAL DE CESANTÍAS. Para realizar la consolidación anual de cesantías lo primero que debe de hacer es parametrizar el concepto de Cesantías, por Configuración | Conceptos | Definición de Variables y agregue: Para trabajar las consolidaciones de las Cesantías se le coloca la política SCEGN y las variables se crean con prefijo PMC: Rel Arg Variable Descripción Tipo Dato Ag Ag Pmc:Agrup_Cpt_Au Agrupación para Ausencias Alfa# Agrup. Conceptos base para ausencias. No No Pmc:ApliAuInt Aplica Ausencias a Interes Alfa# S-Si aplica Ausencias a los Intereses. No No Pmc:APlicaAu Aplicar Ausencias Alfa# A-Ausencias ó T-Ausencias Totales. No No Pmc:Fi_Au Fecha inicial de Ausencias Fecha Apartir donde se tomarán las ausencias No No Pmc:Ff_Au Fecha final de Ausencias Fecha Hasta donde se tomarán las ausencias. No No Pmc:TipAu Tipo de Ausecias Alfa# A-Ausencias que esten en acumulados No No Pmc:Cpto_i Cpto. para Consolidación Alfa# #del Cpto. que se va a pagar intereses No No Pmc:DiaCes Día de Cesantías #ca. 360 ó 365 (Según calendario) No No Pmc:DiaInt Días para intereses #ca. 360 ó 365 (Según calendario) No No Pmc:Dias_Pag Días a Pagar #ca. #días que pagan por el concepto * 100 No No Pmc:MnjDiaSalPro Prom1/2 desde última Consol Alfa# U-Cuenta días desde última consolid. No No Pmc:Npag No pagar a.... Alfa# S-No paga a condición de Rel ó Arg. No No Pmc:PagIntSinPag Paga intereses totales Alfa# S-No tiene encuenta pagos parc.o anter Además deben registrarsen las variables para el cálculo del salario Promedio: Rel Arg Variable Descripción Tipo Dato No No Pmc:Tipo_Sal Tipo de Salario Alfa# P-pro1/2,B-básico,U-unión Ag Ag Pmc:Agrup_Cpt_BA Base Acumulada en Vlrs. Alfa# Definida por el Usuario No No Pmc:DiaSlrPrm Días para Salario Promedio #ca. Depende del Calendario Ag Ag Pmc:Agrup_Cpt_BH Base Acumulado en Horas Alfa# Definida por el Usuario No No Pmc:TipCld Tipo de Calendario Alfa# C-comercial, J-juliano No No Pmc:DiasChgSal Días de cambio de salario #ca. #días para el cambio No No Pmc:DiasMenos Días a Restar #ca. #días a restar No No Pmc:TipDmenos Tipo de Resta #ca. I-Inicio, F-Fecha ingreso, P-proyección No No Pmc:Var_TopSub Vble.Tope del Subsidio #ca. # de la vble.con vlr del tope No No Pmc:VlrSub Valor del Subsidio #ca. Valor real del Subsidio No No Pmc:Agrup_Cpt_BsV Base para sumar al básico Alfa# Definida por el Usuario No No Pmc:DiasBsV Días para sumar al básico #ca. #días para sumar No No Pmc:Factor_BsV Factor para el básico #ca. Vlr.o % a aplicar No No Pmc:TipProy Tipo de Proyección Alfa# P-Proyec, D-días, A-Acumulados No No Pmc:DiasPry Días para la Proyección #ca. # días para proyección No No Pmc:Agrup_Cpt_Pry Agrupac. para Proyección Alfa# Definida por el Usuario No No Pmc:Por_Exceso Porcentaje de Exceso #ca. % aplicado al salario No No Pmc:Vlr_Exceso Valor del Exceso #ca. Vlr.que suma al salario No No Pmc:ClaseSal Clase de Salario a Retornar Alfa# D-días,H-horas,P-período No No Pmc:Ext_Agrup Agrupación para Extras Alfa# Definida por el Usuario No No Pmc:Ext_APlic Tipo Aplicación para Extras Alfa# B-Básico, P-Promedio No No Pmc:ExtF_fin Fecha final para Extras Fecha Definida por el Usuario No No Pmc:Ext_dias Días para Extralegales #ca. #días para Extralegales No No Pmc:Ext_Fte Fuente de Extralegales Alfa# D-liq.definit, N-noveds, L-mvto.liq., A-acumulad No No Pmc:Ext_Div Divisor para Extralegales #ca. # días para dividir los Ext. No No Pmc:Tipo_Prom Tipo de Promedio Alfa# H-hria.salarial, P-Sal prom1/2 No No Pmc:Dias_Pag Días a Pagar #ca. # días de salario a pagar No No Pmc:N_Var_Trab Número de vble. trabajador #ca. Nro.que indique Luego ingrese al módulo de Prestaciones Sociales | Transacciones Este proceso se realiza generalmente para la trasferencia de las mismas al Fondo y mueve la fecha de consolidación (esta se encuentra en Configuración | Parámetros de Cesantías | Fecha de Consolidación). Los pasos a seguir son los siguientes: - Fecha de Consolidación: Es la fecha a la cual va a consolidar las Cesantías. - Informe Resumido de Cesantías Pagadas: Este informe contiene toda la información de las cesantías registradas como pago parcial. - Consolidación Anual: Realiza el proceso de cálculo de las mismas. - Informes de Consolidación: Se listan todos los informes para ser revisados - Certificados de Intereses: Es la impresión del formato de Certificado de Intereses para todos los Empleados de la Empresa, también posee la opción de Reimprimirlos para uno o varios empleados. - Consultas de Consolidación: Allí puede visualizar toda la información de la consolidación realizada. - Relación para fondo: Este es le proceso propio para la transferencia al fondo y a la cual puede ser a un formato específico. Nota: Este proceso puede realizar las veces que sea necesario, siempre y cuando tenga presente la última fecha de Consolidación (esta se encuentra en Configuración | Parámetros de Cesantías | Fecha de Consolidación). Si desea realizar consolidaciones de pagos parciales existen dos formas de hacerlo: - Consolidación Parcial individual: Esta opción sirve para consolidar los pagos a cada uno de los empleados, allí primero debe ingresar la fecha de consolidación y luego oprimir el botón CONSOLIDA, para que éste automáticamente le calcule las cesantías y los respectivos intereses. - Consolidación Parcial Global: Esta opción sirve para realizar la Consolidación a un grupo de empleados por Nómina, seleccionando Desde - Hasta que nómina se desea trabajar, seleccionándo además la fecha de dicha consolidación. Al oprimir el botón ACEPTAR, puede seleccionar los empledos a consolidar y oprimir el botón PROCESAR MARCADOS, para que el sistema automáticamente realice la consolidación. CÓMO REALIZAR EL PAGO DE LOS INTERESES A LAS CESANTÍAS. El pago de los Intereses a las Cesantías generalmente se pagan al empleado en uno de los primeros meses del año. Cuando esto se va a realizar el pago debe generarse a nómina, para que éste suba el concepto. 26/09/03