""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" MODULO DE PRÉSTAMOS """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DOCUMENTO: Mlnpm: Trepa.RTF ¿CÓMO ENRUTAR LOS DOCUMENTOS PARA VISUALIZAR LAS AYUDAS CON ALT + F11? Para poner en funcionamiento las ayudas en línea en MidasObdc, se deben seguir los siguientes pasos: 1. Se necesitan tener las siguientes tablas: DCM: Documentos DCMV: Documentos Versiones APL: Aplicaciones APP: Módulos APR: Procedimientos 2. Tener dentro del directorio \MidasObd\ la carpeta \Doctos\ 3. Enlutar el archivo SyfEmpr la línea: PATHAYUDA=H:\MIDASODB\DOCTOS\ (Especificar la unidad en la cual se esta trabajando) CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Nro. Descripción del Tema. Nombre del Proceso. Archivo de Ayuda. Duración. 0. Explicación General del Modulo. MLNPM:TREEAPP MLNPM_TREEAPP001.rtf 1. Registro. 1.1. Clases de Préstamos CO2:BRWCMP CO2_BRWCMP001.RTF 1.2. Monedas CO2:BRWMND CO2_BRWMND001.rtf 1.3. Causales de Negación CO2:BRWNGP CO2_BRWNGP001.rtf 1.4. Parámetros de Préstamos COMUN:FRMPMP COMUN_FRMPMP001.rtf 1.5. Definicion de Envios TLGEN:ENVIOMODULO TLGEN_ENVIOMODULO001.rtf 1.6. Formas de Pago COMUN:BRWFPP COMUN_BRWFPP001.rtf 1.7. Tipos de amortización COMUN:BRWMAM COMUN_BRWMAM001.rtf 1.8. Terceros 1.9. Registro de Envios NOM_BRWENV001 NOM_BRWENV001.rtf 1.10. Motivos MLP2:BRWPMO MLP2_BRWPMO001.rtf 1.11. Reglamentos de Adjudicación MLP2:BRWPMR MLP2_BRWPMR001.rtf 1.12. Amortizaciones por Motivos Reglamentos MLP2:BRWPMOR MLP2_BRWPMOR001.rtf 1.13. Ciudades COMUN:BRWCIU COMUN_BRWCIU001.rtf 1.14. Tipos de Garantias MLP2:BRWPMTG MLP2_BRWPMTG001.rtf 2. Transacciones 2.1. Importacion de Prestamos 2.1.1. Importar MLP3:WNDIMPMPC MLP3_WNDIMPMPC001.rtf 2.1.2. Complementacion MLP3:BRWMPC MLP3_BRWMPC001.rtf 2.1.3. Informe de Prestamos Transferidos MLP3:WNDMPCTRF MLP3_WNDMPCTRF001.rtf 2.1.4. Transferencia MLP3: PCKGENMSP MLP3_PCKGENMSP001.rtf 2.1.5. Registro de Empleados MLP2:SLCEMP MLP2_SLCEMP001.rtf 2.2. Prestamos TNP:BRWMSP TNP_BRWMSP001.rtf 2.3. Aprobaciones y Autorizaciones 2.3.1. Aprobación por Lotes PRE011 PRE011001.rtf 2.3.2. Autorización de Pagos 2.3.2.1. Autorización por Lotes PRE030A PRE030A001.rtf 2.3.2.2. Autorizar Pagos PRE020 PRE020001.rtf 2.3.2.3. Pagos Autorizados PRE040 PRE040001.rtf 2.3.2.4. Pagos Pendientes PRE045 PRE045001.rtf 2.4. Generación a Nómina TLGEN:WINNOVEDADES TLGEN_WINNOVEDADES001.rtf 2.5. Presupuesto Recuperacion Cartera MLP3:WNDPTO MLP3_WNDPTO001.rtf 2.6. Procesos Especiales 2.6.1. Simulacion de Prestamos MLP3:WNDSIMMSP MLP3_WNDSIMMSP001.rtf 2.6.2 Abonos por Fuera de Nomina PRE200 PRE200001.rtf 2.6.3 Nivel de Endeudamiento PRE210 PRE210001.rtf 3. Consultas 3.1. Abonos Extraordinarios MLP2:SLCHAPG MLP2_SLCHAPG001.rtf 3.2. Préstamos sin Aprobar PRE820 PRE820001.rtf 3.3. Préstamos Negados PRE821 PRE821001.rtf 3.4. Saldos por Empleado CAR810T CAR810T001.rtf 3.5. Saldos en General CAR820 CAR820001.rtf 3.6. Historia de Préstamos CAR815 CAR815001.rtf 4. Informes 4.1. De Garantias MLP3:WNDRPTMSPG MLP3_WNDRPTMSPG001.rtf 4.2. Pendientes de Aprobacion PRE630A PRE630A001.rtf 4.3. Préstamos Negados PRE631A PRE631A001.rtf 4.4. Saldos de Préstamos CAR631 CAR631001.rtf 4.5. Por Fecha de Aprobación CAR650 CAR650001.rtf 4.6. Por Relación Sindical TNP:WINCLAMSP TNP_WINCLAMSP001.rtf 4.7. Saldos Clasificados TNP:WINCLAMSP TNP_WINCLAMSP001.rtf 4.8. Conceptos Comprometidos PRE670 PRE670001.rtf 4.9. Auxiliar de Préstamos PRE663 PRE663001.rtf 5. Cobranzas 5.1. Transacciones 5.1.1. Prestamos en Cobranza MLP2:BRWMSPE MLP2_BRWMSPE001.rtf 5.1.2. Acuerdos de Pago MLP2:BRWPMACU MLP2_BRWPMACU001.rtf 5.1.3. Recaudo de Acuerdos de Pago MLP3:WNDPMAC MLP3_WNDPMAC001.rtf 5.2. Consultas 5.2.1. Prestamos en Mora MLP2:SLCMSPM MLP2_SLCMSPM001.rtf 5.2.2. Prestamos en Cobranzas MLP2:SLCMSPE MLP2_SLCMSPE001.rtf 5.2.3. Prestamos Al Dia MLP2:SLCMSPSINM MLP2_SLCMSPSINM001.rtf 5.2.4. Seguimiento de Cobranzas MLP2:WINSLCACC_ETA MLP2_WINSLCACC_ETA001.rtf 5.2.5. Prestamos con Acuerdo de Pago MLP2:SLCMSPPMAC MLP2_SLCMSPPMAC001.rtf 5.2.6. Seguimiento de Acuerdos de Pago MLP2:WINRPTPMAC MLP2_WINRPTPMAC001.rtf 5.3. Informes 5.3.1. Seguimiento de Cobranzas MLP2:WINSLCACC_ETA MLP2_WINSLCACC_ETA001.rtf 5.3.2. Seguimiento de Acuerdos de Pago MLP2:WINRPTPMAC MLP2_WINRPTPMAC001.rtf 5.3.3. Cartera Morosa por Edades MLP3:WNDRPTEDAD MLP3_WNDRPTEDAD001.rtf 5.3.4. De Etapas y/o Accciones MLP2:WININFACCETA MLP2_WININFACCETA001.rtf 5.4. Registro 5.4.1. Etapas MLP2:BRWETA MLP2_BRWETA001.rtf 5.4.2. Acciones MLP2:BRWETA MLP2_BRWETA001.rtf 6. Utilitarios 6.1. Reconstrucción del Auxiliar (PCD) TNP:WINRECAUX TNP_WINRECAUX001.rtf 7. Preguntas E Inquietudes TOTAL HORAS CAPACITACIÓN ¿CÓMO TRABAJAR EN EL MÓDULO DE PRÉSTAMOS? Este es el módulo contiene toda la información de los préstamos realizados a los empleados con sus respectivas cuotas y formas de pago del mismo. 1) CONFIGURACIÓN -Clases de Préstamos: Son todos y cada uno de los préstamos que va a realizar la empresa a sus empleados. -Clases de Negación: Son todas y cada una de las cusales de negación de un préstmo. -Parámetros de Préstamos: Por esta opción se le indica al sistema cómo va a realizar determinadas operciones dentro del módulo, como lo son: Política de Endeudamiento, Reconstrucción del Auxiliar de Préstamos, el menejo del módulo referente al personal Retirado y la ubicación del archivo de exportación de préstamos, en caso de usarse. -Definición de Envíos: En esta opción se especifica con que identificador muestra el sistema los datos del módulo. -Formas de Pago: En esta opción aparecen todas las posibilidades de realizar el pago de los préstamos en ele sistema. -Tipos de Amortización: Allí se deben definir las clases de amortización o formas de abono a los préstamos. -Terceros: Por esta opción se registran todas las personas naturales o jurídicas que en determinado momento llegan a ser acreedoras y/o beneficiarios. 2) TRANSACCIONES -Solicitudes: Por esta opción se ingresan todas las solicitudes de préstamos realizadas por los empleados. A lo que se puede Aprobar, Negar, Aplazar e Imprimir. También es posible abonar cuotas extras que se pueden comprometer con un concpeto de nómina y realizar planes especiales de abono. -Aprobaciones y Autorizaciones por lote: Estas opciones sirven para realizar Aprobaciones y/o Autorizaciones de préstamos cuando la cantidad es muy significativa, para lo cual el sistema toma todas las nuevas solicitudes de préstamos y las aprueba para que sean generados por nómina. -Procesos Especiales: Abonos por Fuera de Nómina: En esta opción se ingresan todos los abonos realizados a los préstamos para que se afecte su saldo, pero que dicho abono no fue realizado dentro de la liquidación normal de nómina. Nivel de Endeudamiento: Este proceso sirve para realizar un cálculo apróximado para chequear si a un empleado puede aprobarsele un préstamo o no. -Generación a Nómina: Este proceso lleva a la nómina todas cuotas y valores del préstamo, dicho envío se puede generar a la nómina indicando que se envie completo o sólo compromisos. 3) CONSULTAS En esta opción se pueden observar todos los préstamos realizados y el estado de los mismos, así: -Préstamos Aprobados: Por esta opción se pueden consultar todos los préstamos que han sido aprobados. -Préstamos Negados: En esta opción se pueden observar todos los préstamos que han sido negados o no han tenido aprobación. -Saldos por Empleado: Aparecen todos los empleados con sus respectivos préstamos donde se detalla el Monto total, la cuota y el saldo del mismo. -Saldos en General: En esta pantalla se listan todos los préstamos existentes donde además se puede consultar la Historia, los compromisos, los Acumulados y el Auxiliar. -Historia de Préstamos: En esta pantalla se listan por cada empleado todas las solicitudes de préstamos que haya tenido. 3) INFORMES -Pendientes de Aprobación: Por esta opción se listan todas las solicitudes de préstamos que estan pendientes de Aprobación en determinado rango de fechas. -Préstamos Negados: Se listan todos los préstamos que no fueron aprobados entre un rango de fechas, por clase de préstamo y dependiendo de la Relación Sindical. -Saldos de Préstamos: Se listan todos los préstamos con sus respectivos saldos, si desea se pueden listar para todos los empleados o sólo listar determinada clase de préstamos. -Por Fecha de Aprobación: Se pueden imprimir los préstamos en un rango de fechas determinado. -Por Relación Sindical: Se listan todos los préstamos de acuerdo a la Relación Sindical entre un rango de fechas y si desea por Clase de Préstamo o por Empleado. -Saldos Clasificados: Por esta opción se pueden imprimir todos los préstamos ordenados de acuerdo a la clasificación dada, siendo además por Detalle, Resumido o Sumario y de acuerdo a lo siguiente: Area, Centro de Costo, Clase Préstamo, Departamento, Empleado, Grupo, Nómina, Oficio, Relación Sindical, Subgrupo, Tipo Amortización y por Ubicación. -Conceptos Comprometidos: Los informes por conceptos comprometidos en el pago de los préstamos, es decir, si existe algún concepto de nómina con el cual se realiza el pago de los préstamos. -Auxiliar de Préstamos: En esta opción se lista todo el movimiento de existente de los préstamos, los cuales se pueden listar por: Empleado, por Clase de Préstamo o Calsificados como en el punto anterior. ¿QUÉ HACER PARA TENER LOS SALDOS DE LOS PRÉSTAMOS A LA FECHA? Para ver los saldos de los préstamos a la fecha, lo primero que debo hacer es tener el período cerrado y luego ingresar por el módulo de préstamos y consultar dicho saldo. 26/09/03