POLITICA DE PRESUPUESTO - LPP01 DOCUMENTO: LPP01001.RTF Esta política se utiliza para el cálculo del Presupuesto. Se puede parametrizar de diferentes maneras dependiendo de los valores que se le den a las Variables que maneja. Su objetivo básico es tomar un valor actual (que puedes ser un valor indicado o un valor Calculado) y aplicarle el incremento. A continuación le presentamos varios ejemplos y le indicamos como es su parametrizacion: 1-. Ejemplo: Presupuestar el concepto Auxilio de Anteojos. La formulación indicada es : (Valor Actual + Incremento) * # De personas beneficiadas por la conversión. Donde: Valor Actual es el valor vigente para este auxilio. La parametrizacion se hace de la siguiente manera: Como el presupuesto se hace por persona el, # de personas beneficiadas por la convención se obtiene de saber si cada persona es beneficiada por la convención, esto se hace así: 1-. Determinamos cual estructura administrativa nos identifica las personas beneficiadas por la convención, supongamos que es la Relación Sindical, con código BC. Y las demás Relaciones sindicales son NB,NA ... etc. 2-.Se parametriza la Variable PTO:Npag, para las demás relaciones sindicales( NB,NA..etc.) Así : Variable Relación Argumento Descripción Tipo de Dato Dato PTO:Npag RS NB No pagar Alfanumérica S Recuerde que esta variable se debe de parametrizar para las demás Relaciones Sindicales a las cuales no le aplica, en este caso (NB,NA...etc.) 3-.El valor Actual se obtiene parametrizando la variable PTO:VALORACT , el valor que va en el Dato debe de ser multiplicado por 100 . Variable Relación Argumento Descripción Tipo de Dato Dato PTO:VALORACT RS BC Valor Actual Numérica (V*100) Observe que este valor se parametrizo solamente para la Relación Sindical BC (Beneficiados por la convención). También se hubiera podido parametrizar como No, No., así: Variable Relación Argumento Descripción Tipo de Dato Dato PTO:VALORACT No No Valor Actual Numérica (V*100) 4-. El porcentaje de incremento se parametriza dentro de los parámetros del presupuesto, tal como esta explicado en los Documentos Mlpp:BrwPTO001.RTF y Mlpp:FrmPTOV001.RTF Donde: (V*100) Indicado en Dato, debe traducirse como el Valor Actual (Vigente) multiplicado por 100, es decir si el Valor vigente es 20.000 en el dato se indicaría 2.000.000 que equivale a 20.0000 multiplicado por 100. 2-. Ejemplo: Presupuestar el concepto Subsidio de Transporte. La formulación indicada es: (Valor Actual + Incremento) * Factor., pero hay que verificar el tope. Donde Verificar el tope se traduce como mirar si el Salario Mensual después del Incremento NO excede un tope. La parametrizacion se hace de la siguiente manera: 1-. Determinamos como se va a manejar el tope, pues existen dos posibilidades: 1.1-.Se escribe el tope de una vez con el incremento. 1.2-.Se escribe en el tope el valor actual del subsidio y el sistema le hace el incremento dependiendo de lo indicado en la paremtrizacion. Para 1.1-. Parametrizamos la Variable PTO:TOPE, donde en dato se escribe el valor tope del subsidio con su incremento ,multiplicado por 100., así : Variable Relación Argumento Descripción Tipo de Dato Dato PTO:TOPE No No Tope + Increm. Numérica (TI*100) Para 1.2-. 1.2.1-.Parametrizamos la Variable PTO:TOPE, donde en dato se escribe el valor actual del tope del subsidio ,multiplicado por 100., así : Variable Relación Argumento Descripción Tipo de Dato Dato PTO:TOPE No No Tope Numérica (T*100) 1.2.2-.Parametrizamos la Variable PTO:TpTOPE, donde se indica si al tope se le debe de aplicar el incremento. Con Dato (I), así: Variable Relación Argumento Descripción Tipo de Dato Dato PTO:TpTOPE No No Tope Alfanumérica I 2-.El valor Actual se obtiene parametrizando la variable PTO:VALORACT , el valor que va en el Dato debe de ser multiplicado por 100 . Variable Relación Argumento Descripción Tipo de Dato Dato PTO:VALORACT No No Valor Actual Numérica (V*100) 3-.El factor se obtiene parametrizando la variable PTO:FACTORA , el valor que va en el Dato debe de ser multiplicado por 10000 (Diez Mil) . Variable Relación Argumento Descripción Tipo de Dato Dato PTO:FACTORA No No Factorl Numérica (F*10000) 4-. El porcentaje de incremento se parametriza dentro de los parámetros del presupuesto, tal como esta explicado en los Documentos Mlpp_BrwPTO001.RTF y Mlpp_FrmPTOV001.RTF Donde: (TI*100) Indicado en Dato, debe traducirse como el Tope (Valor del Tope Vigente) con el incremento multiplicado por 100, es decir si el Tope vigente + incremento es 341,000 en el dato se indicaría 34.100.000 que equivale a 341,000 multiplicado por 100. (T*100) Indicado en Dato, debe traducirse como el Tope (Valor del Tope Vigente) multiplicado por 100, es decir si el Tope vigente es 241,000 en el dato se indicaría 24.100.000 que equivale a 241,000 multiplicado por 100. (V*100), ver lo definido en el ejemplo 1. (F*10000) Indicado en Dato, debe traducirse como el Factor multiplicado por 10.000, es decir si el Factor 11,5 en el dato se indicaría 115000 que equivale a 11,5 multiplicado por 10.000. 3-. Ejemplo: Presupuestar el concepto Horas Extras. La formulación indicada es: (Horas Actuales + Incremento) * Factor. Donde Horas Actuales se traduce como totalizar por persona las horas pagadas. La parametrizacion se hace de la siguiente manera: 1-. Se matriculan todo los conceptos de horas Extras, en una agrupación de Conceptos, Supongamos que la llamamos HEXT. 2-.Se parametriza la Variable PTO:AgrupCpt , donde en la dato se coloca esta agrupación, así : Variable Relación Argumento Descripción Tipo de Dato Dato PTO:AgrupCpt Ag Ag Agrupación Alfanumérica HEXT 3-.Se parametriza la Variable PTO:TipoPL , donde en la dato se coloca A, para indicarle a esta política que debe de buscar la Agrupación, así : Variable Relación Argumento Descripción Tipo de Dato Dato PTO:TipoPL No No Buscar Agrupa Alfanumérica A 4-.Se parametriza la Variable PTO:TPBASE , donde en la dato se coloca A, para indicarle a esta política que debe de buscar la base de la Agrupación en los Acumulados, así : Variable Relación Argumento Descripción Tipo de Dato Dato PTO:TPBASE No No Base Acumulad Alfanumérica A 5-.Se parametriza la Variable PTO:BASEEN , donde en la dato se coloca H, para indicarle a esta política que la base de la Agrupación en los Acumulados es en Horas, así : Variable Relación Argumento Descripción Tipo de Dato Dato PTO:BASEEN No No Base en Horas Alfanumérica H Las fechas entre las cuales se busca en los acumulados están determinadas así: Fecha Inicial: Fecha del 01/01 / año de la fecha Inicial de Vigencia del presupuesto. Fecha Final: Fecha Inicial de Vigencia del presupuesto. Si se prametrizan las variables: Variable Relación Argumento Descripción Tipo de Dato Dato PTO:DiasAcu No No # de días Numérica #días Variable Relación Argumento Descripción Tipo de Dato Dato PTO:F_finAcu No No Fecha Final Fecha Fecha Esta variable permite fijar una fecha final para búsqueda de acumulados, sino no se indica se toma la Fecha Inicial de Vigencia del presupuesto. La fecha inicial se encuentra Restando de Esta fecha (Final) los días indicados en Pto:DiasAcu. La variable: Variable Relación Argumento Descripción Tipo de Dato Dato PTO:TipCld No No Tipo de Calend Alfanumérica *Tipo Donde *Tipo puede ser el tipo de calendario que se maneja: J juliano o C comercial Con la parametrizacion de los pasos anteriores, obtenemos las Horas Actuales 6-..El porcentaje de incremento, ver lo dicho en el punto 4 del ejemplo anterior. 7-.El factor, ver lo dicho en el punto 3 del ejemplo anterior. 4-. Ejemplo: Si quisiéramos parametrizar un concepto, en el cual la Base se debiera tomar en Valores, 1-. Solamente bastaría con cambiar el dato de la variable PTO:BASEEN (punto 5 del ejemplo anterior) colocando en el V o simplemente borrarla. Los demás pasos son exactamente iguales al anterior. 5-. Ejemplo: Presupuestar el concepto SENA. La formulación indicada es: (Sumatoria de Conceptos Presupuestados) * Factor. Donde Sumatoria de Conceptos Presupuestados se traduce como totalizar por persona unos conceptos ya presupuestados. La parametrizacion se hace de la siguiente manera: 1-. Se matriculan todo los conceptos del Presupuesto, en una agrupación de Conceptos, Supongamos que la llamamos PPTO. 2-.Se parametriza la Variable PTO:AgrupCpt , donde en la dato se coloca esta agrupación, así : Variable Relación Argumento Descripción Tipo de Dato Dato PTO:AgrupCpt Ag Ag Agrupación Alfanumérica PPTO 3-.Se parametriza la Variable PTO:TipoPL, ver el punto 3 del ejemplo 3. 4-.Se parametriza la Variable PTO:TPBASE , donde en la dato se coloca P, o no se parametriza esta variable. La P le indica a esta política que debe de buscar la base de la Agrupación en el movimiento del presupuesto, ya calculados. Variable Relación Argumento Descripción Tipo de Dato Dato PTO:TPBASE No No Base Ppto Alfanumérica P 5-.Se parametriza la Variable PTO:BASEEN , donde en la dato se coloca V, para indicarle a esta política que la base de la Agrupación es en Valores, así : Variable Relación Argumento Descripción Tipo de Dato Dato PTO:BASEEN No No Base Valores Alfanumérica V Con la parametrizacion de los pasos anteriores, obtenemos la sumatoria. 6-..El porcentaje de incremento, ver lo dicho en el punto 4 del ejemplo anterior. 7-.El factor, ver lo dicho en el punto 3 del ejemplo anterior. 6-. Ejemplo: Presupuestar el concepto SODEXHO. O cualquier concepto que se encuentre en una asociación Para ello debe de parametrizar las siguientes variables: 1-.Pto:tipoPl , en el dato indique = 'ASC' 2-.Pto: Asociación , el código de la asociación 3-.Pto:CptAsociacion,el concepto de la asociación 4-.Pto:TipoBaseAsoc , una M si la base es mensual. 7-. Ejemplo: Presupuestar un concepto y sumarle otro que se encuentra registrado dentro de una asociación (Salario Básico Mensual + Pago Personal*) *Valor fijo registrado en la asociación por empleado, valor por periodo Para esto debe crear las siguientes variables en el concepto a presupuestar: Pto:TipoPL, Tipo de forma de calcular el valor Alfanumérica Dato: Según sea su caso seleccione A Agrupación V Valor indicado ASC Asociación ESE Valor matriculado en la seguridad social Y las demás las calcula basadas en un valor actual que esta en una variable Para este caso en particular, que se necesita una asociación, debemos de: Pto: Asociación, Asociación Alfanumérica Dato: Código de la asociación a la cual estoy haciendo referencia Pto: CptAsociacion, Concepto Asociación Alfanumérica Dato 0001 Código del concepto de la asociación Pto: TipoBaseAsociacion, Esta variable le indica si el valor es mensual o por periodo Tipo Base de Asociación Alfanumérica Dato: Si es una M supone que el valor es mensual, de lo contrario cualquier dato registrado en esta, asume que es por periodo es el valor que encuentra en la asociación, siempre y cuando sea un Valor Fijo Pto:SumBasAsoc, Esta variable le dice al sistema si a la base que encontró le suma el básico, Suma la Asociación Alfanumérica Dato: S Si si le suma al básico 8 Ejemplo (Coodesco) Presupuestar los conceptos con las siguientes indicaciones: Por el concepto XXXX el asociado XXXXXX c.c XXXXX devengó durante los doce meses un promedio mensual de $621.017, para el presupuesto, se toma el promedio mensual de lo devengado por el concepto XXXX y se incrementa en un 5%. El promedio mensual se calcula así: la sumatoria de lo devengado por el asociado en este concepto de enero a diciembre, el total se divide por 12 y lo obtenido es el promedio mensual del concepto devengado por el asociado XXXXXXX, si la sumatoria de lo devengado por el concepto XXXX de enero a diciembre de 2006 es: $7.452.212 el promedio mensual de este concepto para este asociado sería $7.452.212 / 12 =$621.017 este seria el promedio mensual de este concepto por este asociado. El cálculo para presupuestar sería: promedio mensual concepto XXXX ($621.014) x 1.05 = 652.068 que sería el presupuesto mensual 1. Variables Nombre de Variable Descripción Relación Argumento Tipo de Variable Dato Pto:AgrCTL Control Presupuestal AG AG Alfanumérica PXXX Pto:AgrupCpt Agrupación de Conceptos Base AG AG Alfanumérica PXXX Pto:BaseEn Base en Valores No No Alfanumérica V Pto:Debug Visualizador No No Numérica 0 Pto:Divisor Divisor Multiplicado por 100 No No Numérica 00001200 PTO:FACTORA Factor Multiplicado por 1.000.000 No No Numérica 01050000 Pto:Npag No Presupuestar RL AS Alfanumérica S Pto:Npag No Presupuestar RL CO Alfanumérica S Pto:Npag No Presupuestar RL PE Alfanumérica S Pto:Npag No Presupuestar RL PS Alfanumérica S Pto:Npag No Presupuestar RL SI Alfanumérica S PTO:TipCld PTO:TipCld No No Alfanumérica J Pto:TipoPL Buscar Agrupación No No Alfanumérica A PTO:TPBASE Tipo Base No No Alfanumérica A Donde: * El control presupuestal es aquel valor real liquidado con el cual se realizara el comparativo del presupuesto realizado, es decir, una variable donde matriculo la base real, para este caso el salario Integral y el dominical y/o festivo, si se maneja por conceptos diferentes * La Agrupación de los conceptos base, son aquellos que se parametrizan para que el presupuesto los tome como su nombre lo indica (Base). * El divisor es el numero de meses por el cual voy a divisor la base de un periodo determinado, en este caso de un año (12) * El Npag tiene la misma funcionalidad que en la nomina, es restringir a quien no se le debe presupuestar determinado concepto, estos empleados deben tener un clasificador determinado. * El calendario J o C (Juliano o Comercial) 2. Ítems Presupuestales Por: Sistema de Presupuesto / Ítems Presupuestales Inserto el ítem por concepto en la parte superior de la ventana y en la inferior izquierda selecciono el concepto creado para dicho presupuesto.