""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

IMPORTACION DE MOVIMIENTO

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

DOCUMENTO:ERLC3_WINIMPMCP001 .RTF

Path: Sistema de Contabilidad/ Auxiliares/ Importación de Movimiento.

Periodo : Periodo en que se realizara el proceso de importación de la información.

Comprobante : Se elige el tipo de Comprobante, Orden Contable o Fuente que se Importara.

Tipo de importación : Elijo el tipo de importación que le voy a hacer a un comprobante determinado. Puede ser : General, archivo definido o Dll externo. Donde General es que trae el archivo como quedo originalmente.
Archivo definido: Al escoger la opción Archivo definido se debe crear una política de importación con la siguiente característica:

LOS CAMPOS QUE NO UTILICEN DEJARLOS ESPACION EN BLANCO.

 
CAMPO
NOMBRE
CAMPO AFECTADO
P_INICIAL
LONGITUD
TIPO DE CAMPO
1
TIPREG
TIPO DE REGISTRO
 
1
1
Alfanumérico
2
COMPROBANTE
FUENTE CONTABLE
COMPROBANTE
2
20
Alfanumérico
3
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
22
20
Alfanumérico
4
ANO
ANO
ANO
42
4
Alfanumérico
5
MES
MES
MES
46
2
Alfanumérico
6
FECHACTABLE
FECHA CONTABLE
F_TRANS aaammdd
48
8
Alfanumérico
7
REFERENCIA1
REFERENCIA 1
DOCTO_REF
56
20
Alfanumérico
8
REFERENCIA2
REFERENCIA 2
DOCUMENTO
76
20
Alfanumérico
9
DETALLE
DETALLE
DESCRIPCION
96
80
Alfanumérico
10
UBICACION
UBICACION
UBICACION
176
16
Alfanumérico
11
CUENTA
CUENTA CONTABLE
COD_CONTABLE
192
16
Alfanumérico
12
IDTERCERO
NIT DEL TERCERO O EMPLEADO SI DIGITO DE VERIFICACION
IDTERCERO
208
20
Alfanumérico
13
DETALLEMCH
DETALLE MCH
DESCRIPCION
228
60
Alfanumérico
14
VALOR
VALOR
VALOR
288
20
Numérico
15
CANTIDAD
CANTIDAD
 
308
10
Alfanumérico
16
TIPO
TIPO
TIPO
318
2
Alfanumérico
17
MONEDA
MONEDA
MONEDA
320
4
Alfanumérico
18
TASA
TASA
TASA
324
10
Alfanumérico
19
VALOROTRO
VALOR OTRO 
 
334
10
Numérico
20
VALORBASE
VALOR BASE
 
344
10
Numérico
21
PORCENTAJE
PORCENTAJE
 
354
10
Alfanumérico
22
CPTORETEN
CONCEPTO DE RETENCION
 
364
4
Alfanumérico
23
REFERENCIA2MCH
REFERENCIA 2 MCH
DOCTO_REF
368
20
Alfanumérico
24
REFERENCIA1MCH
REFERENCIA 1 MCH
DOCUMENTO
388
20
Alfanumérico
25
CENTROCOSTO
CENTRO DE COSTO
CCOSTO
408
20
Alfanumérico
26
AREA
AREA
AREA
428
20
Alfanumérico
27
DEPTO
DEPARTAMENTO
DEPTO
448
20
Alfanumérico
28
GRUPO
GRUPO
GRUPO
468
20
Alfanumérico
29
SUBGRUPO
SUBGRUPO
SUBGRUPO
488
20
Alfanumérico
30
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
508
16
Alfanumérico
31
SECCION
SECCION
SECCION
524
20
Alfanumérico
32
SUCURSAL
SUCURSAL
SUCURSAL
544
20
Alfanumérico
33
BANCO_G
BANCO DE DONDE GIRA
BANCO_G
564
2
Alfanumérico
34
SUGURSALG
SUCURSAL DEL BANCO DE DONDE SE GIRA
SUCURSAL_G
566
2
Alfanumérico
35
CTA_BCO_G
CUENTA DEL BANCO DE DONDE SE GIRA
CTA_BCO_G
568
15
Alfanumérico
36
N_CHEQUE
NUMERO DEL CHEQUE
N_CHEQUE
583
16
Alfanumérico
37
POYECTO
PROYECTO
PROYECTO
599
20
Alfanumérico
38
NIVEL
NIVEL
NIVEL
619
20
Alfanumérico
39
IDSEDE
IDSEDE
IDSEDE
639
5
Alfanumérico
40
CNSPUC
CNSPUC
CNSPUC
644
30
Alfanumérico
41
TIPOTER
TIPO DE TERCERO
 
674
4
Alfanumérico
42
FILLER
FILLER
 
678
200
Alfanumérico
43
FILLER2
FILLER2
 
878
200
Alfanumérico
44
FILLER3
FILLER3
 
1078
11
Alfanumérico
 
Archivo plano Txt : Es la ruta o el path donde se encuentra el archivo que se va a importar.

Reemplazar importación anterior? : Esta opción realiza una actualización con los datos importados en el caso de que anteriormente ya se haya realizado una importación de ese mismo archivo.

Proceso compartido? : Al pulsar esta opción el sistema permitirá al usuario seguir realizando otras actividades simultáneamente.

Este archivo plano se debe ingresar en el mes anterior al que se va a comenzar en vivo en el sistema ejemplo.

Si los saldos son a diciembre de 2005 se debe montar la información en el mes 12 de 2005, luego se reconstruyen saldos de este mes y paso siguiente se realiza el cierre del mes contable esto con el fin de que el sistema cree los saldos del mes de enero y los meses subsiguientes.

El proceso de importación de movimientos contables valida que las cuentas sean de detalle, por lo tanto en el plan de cuentas debe de estar bien definidas cuales son las cuentas de suma y de detalle.

El proceso realizar la reconstrucción de saldos para generar los saldos de las cuentas que son de suma. Existe la variable ImpMCH:Ejecuta, para realizar la reconstrucción de saldos con el store procedure SP_Reconstruir_Saldos.

Variable : ImpMCH:Ejecuta
Descripción : Store Procedure en Importacion Contable
Tipo Numérica :
Dato : 1

Si esta variable no esta activa el saldo se genera por cada movimiento creado, lo cual implica que el proceso sea mas lento, el sistema por defecto coloca esta variable en 1.


Para realiza la reconstrucción de saldos revise el documento del Procedimiento - Ctlc1:WinRecSAC o ingrese por la siguiente ruta: Sistema de Contabilidad; Auxiliares; Reconstrucción de Saldos