DOCUMENTO:  EDFR_WINAJUSTE001.RTF


Diferidos:

1. Para crear un diferido:

1.1. En el modulo de contabilidad.
Ruta: Contabilidad -> Diferidos -> Registro de Diferidos.
Insertar en la parte de compromisos, en la ventana registro de compromisos (Edfr:FrmDFR) se diligencia los siguientes campos.

1.1.1. Compromiso: Numero de la factura a diferir.
1.1.2. Valor: Es el valor total a diferir.
1.1.3. Tercero: Es el nit al cual se registra el diferido.
1.1.4. Transacción: Es la transacción financiera la cual contiene las cuentas en las cuales se va contabilizar el diferido.
1.1.5. Calendario: Se define el calendario que va manejar, ya sea comercial ó juliano.
1.1.6. Moneda: Código de la moneda en la cual se genera el diferido.
1.1.7. Fecha Inicial: Fecha en la cual comienza el diferido.
1.1.8. Amortización: Numero de periodos del diferido.
1.1.9. Fecha Final: Fecha en la cual termina el diferido, esta fecha se calcula automáticamente con la fecha final y la amortización.



1.2. En el modulo de cuentas por pagar.
Ruta: Cuentas por Pagar -> Registro de Cuentas por Pagar.

Se diligencian los campos para la causación de la cuenta por pagar (Cflc1:FrmFCT), se activa la opción diferido?, y se registran los siguientes campos:
1.2.1. Transacción: Es la transacción financiera la cual contiene las cuentas en las cuales se va contabilizar el diferido.
1.2.2. Fecha Inicial: Fecha en la cual comienza el diferido.
1.2.3. Amortización: Numero de periodos del diferido.
1.2.4. Fecha Final: Fecha en la cual termina el diferido, esta fecha se calcula automáticamente con la fecha final y la amortización.



Una vez termina de causar la cuenta por pagar, el sistema abre automáticamente las ventanas para registrar los clasificadores de las cuentas del diferido (Edfr:FrmDFRIc).

2. Contabilización de Diferidos:
Ruta: Contabilidad -> Diferidos -> Contabilización Cuotas de Diferidos.

2.1. Para este proceso debe estar parametrizado el comprobante de diferidos (Ruta: Sistema Midasoft  -> Registro -> Financiera -> Parámetros de compromisos)  y registrar los parámetros de diferidos.


2.2. Para generar el proceso se selecciona el periodo contable.
2.3. El sistema filtra los diferidos que están por contabilizar en el periodo seleccionado.
2.4. Dar clic en el botón aceptar para realizar la contabilización.
2.5. Al terminar el proceso, el sistema saca un reporte con la información de la contabilización.