MODULO DE CONTABILIDAD """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DOCUMENTO: Ctlmd_TreeApp.RTF Lo primero que debemos tener en cuenta para este modulo y todos los demás es comenzar con el menú de registro puesto que en este se encuentran todas las tablas necesaria para el mejor manejo de estos: CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Nro. Descripción del Tema. Nombre del Proceso. Archivo de Ayuda. Duración. 0. Explicación General del Modulo. CTLMD:TREEAPP CTLMD_TREEAPP001.RTF 1. Registro. 1.1. Comprobantes Contables ERLCC:BRWCBT ERLCC_BRWCBT001.rtf 1.2. Tablas de Referencia ERLC0:BRWDTR ERLC0_BRWDTR001.rtf 1.3. Calendario Contable ERLC0:BRWCPC ERLC0_BRWCPC001.rtf 1.4. Referencias Contables ERLC0:BRWTRC ERLC0_BRWTRC001.rtf 1.5. Terceros ERLC1:BRWPRO ERLC1_BRWPRO001.rtf 1.6. Conceptos de Diferidos ERLC2:BRWCPD ERLC2_BRWCPD001.rtf 1.7. Transacciones de Diferidos ERLC2:BRWTRD ERLC2_BRWTRD001.rtf 1.8. Compañias Contables ERLC0:BRWEPR ERLC0_BRWEPR001.rtf 1.9. Niveles de Cuentas ERLC0:BRWNVL ERLC0_BRWNVL001.rtf 1.10. Plan Unico de Cuentas ERLC0:BRWPUC ERLC0_BRWPUC001.rtf 1.11 Cuentas por Compañía ERLCC:BRWCUE ERLCC_BRWCUE001.rtf 1.12 Politicas de Contabilización ERLCC:BRWCUPC ERLCC_BRWCUPC001.rtf 1.13. Indices Financieros CTLC4:BRWIDF CTLC4_BRWIDF001.rtf 1.14. Agrupaciones de Cuentas CTLC4:BRWCUG CTLC4_BRWCUG001.rtf 1.15. Tablas de Retención ERLCC:BRWRET ERLCC_BRWRET001.rtf 1.16. Diseño de Informes CTLC4:BRWIFC CTLC4_BRWIFC001.rtf 1.17. Parametros CTLC1:BRWVCT CTLC1_BRWVCT001.rtf 2. Procesos 2.1. Movimiento Diario CTLC1:BRWMCP CTLC1_BRWMCP001.rtf 2.2. Auxiliares 2.2.1. Reconstruir Saldos CTLC1:WINRECSAC CTLC1_WINRECSAC001.rtf 2.2.2. Importacion del Movimiento ERLC3_WINIMPMCP ERLC3_WINIMPMCP001.rtf 2.2.3. Exportacion de Movimiento ERLC3:WINEXPMCP ERLC3_WINEXPMCP001.rtf 2.2.4. Borrar Movimiento Contable ERLC3:WINDELMCP ERLC3_WINDELMCP001.rtf 2.2.5. Correccion de Descuadres CTLC1:BRWMCPDESC CTLC1_BRWMCPDESC001.rtf 2.2.6. Cambio Automatico de Tercero CTLC4:WINRECSACPRO CTLC4_WINRECSACPRO001.rtf 2.3. Calculo de Indices Financieros CTLC4:WINRECIDFM CTLC4_WINRECIDFM001.rtf 2.4. Cierre Contable ERLC3:CIERRECONT ERLC3_CIERRECONT001.rtf 2.5. Diferidos 2.5.1. Registro de Diferidos EDFR:BRWDFR EDFR_BRWDFR001.rtf 2.5.2. Contabilización de Diferidos 2.5.6. Generación Cuotas de Diferidos 2.6. Ajustes por Inflación 3. Informes 3.1. Balance de Comprobación CTLC2:WINRPTSACP CTLC2_WINRPTSACP001.rtf 3.2. Auxiliares 3.2.1. Auxiliar Por Periodos CTLC2:WINRPTAUX CTLC2_WINRPTAUX001.rtf 3.2.2. Auxiliar General CTLC2:WINRPTAUXGEN CTLC2_WINRPTAUXGEN001.rtf 3.3. Movimiento Diario 3.3.1. Clasificado CTLC2:WINRPTMCH CTLC2_WINRPTMCH001.rtf 3.3.2. Por Comprobante CTLC2:WINRPTMCHCBT CTLC2_WINRPTMCHCBT001.rtf 3.4. Saldos por Tercero CTLC2:WINCLASACPRO CTLC2_WINCLASACPRO001.rtf 3.5. Para Comprobantes 3.5.1. Control de Documentos CTLC4:WINCONTROLDOC CTLC4_WINCONTROLDOC001.rtf 3.5.2. Informe de Cuadre CTLC4:WINRPTCUADRE CTLC4_WINRPTCUADRE001.rtf 3.6. Tributarios 3.6.1. Movimiento de Retenciones 3.6.1.1. Declaraciones CTLC4:WINGENIFC CTLC4_WINGENIFC001.rtf 3.6.1.2. Certificados CTLC4:WINRPTRETFUENT CTLC4_WINRPTRETFUENT001.rtf 3.7. Administrativos 3.7.1. Balances y PyGs Diseñados CTLC4:WINGENBYP CTLC4_WINGENBYP001.rtf 3.7.2. Balance General CTLC2:WINRPTBALANCE CTLC2_WINRPTBALANCE001.rtf 3.7.3. Estado de Resultados 3.7.3.1. Estado de Resultado Mensual CTLC2:WINPYG CTLC2_WINPYG001.rtf 3.7.3.2. Estado de Resultado Acumulado CTLC2:WINPYGACUM CTLC2_WINPYGACUM001.rtf 3.7.3.3. Estado Resultado Por Referencias CTLC2:WINRPTSLCPYG CTLC2_WINRPTSLCPYG001.rtf 3.7.4. Financieros 3.7.4.1. Analisis Horizontal CTLC4:WINRPTHORIZONT CTLC4_WINRPTHORIZONT001.rtf 3.7.4.2. Analisis Vertical CTLC4:WINRPTVERTICAL CTLC4_WINRPTVERTICAL001.rtf 3.7.4.3. Fuente y Uso de Fondos CTLC4:WINFUENTEYUSOS CTLC4_WINFUENTEYUSOS001.rtf 3.7.4.4. Movimiento de Indices CTLC4:WINRPTIDFM CTLC4_WINRPTIDFM001.rtf 3.8. Libros Registrados 3.8.1. Diario CTLC2:WINRPTDIARIO CTLC2_WINRPTDIARIO001.rtf 3.8.2. Mayor y Balances CTLC2:WINRPTMAYOR CTLC2_WINRPTMAYOR001.rtf 3.8.3. Inventario y Balances CTLC4:WINRPTSACINVB CTLC4_WINRPTSACINVB001.rtf 3.8.4. Codigos y Cifrados CTLC4:WINRPTCODIGOS CTLC4_WINRPTCODIGOS001.rtf 3.8.5. Imprimir Hojas Registradas CTLC4:WINRPTHOJAS CTLC4_WINRPTHOJAS001.rtf 3.9. Consolidados 3.9.1. De Cuentas CTLC4:WINRPTSACCONS CTLC4_WINRPTSACCONS001.rtf 3.10. Catálogos 3.10.1. Catálogo de Terceros CTLC2:WINCLAPRO CTLC2_WINCLAPRO001.rtf 3.10.2. Plan Unico de Cuentas CTLC2:WINRPTPUC CTLC2_WINRPTPUC001.rtf 3.10.3. Catálogo de Cuentas CTLC2:WINCLACUE CTLC2_WINCLACUE001.rtf 3.10.4. Catálogo de Comprobantes CTLC4:WINRPTCBT CTLC4_WINRPTCBT001.rtf 3.11. Diferidos EDFR:WINRPTDFR EDFR_WINRPTDFR001.rtf 3.12. Contabilización Diferidos CTLC2:WINSLCCONTDFR CTLC2_WINSLCCONTDFR001.rtf 3.13. Politicas de Contabilización CTLC3.WINRPTCUPC CTLC3_WINRPTCUPC001.rtf 3.14. Tablas de Referencia 3.14.1. Generales CTLC2:WINRPTDTX CTLC2_WINRPTDTX001.rtf 3.14.2. Calendarios Contables CTLC2:WINRPTCPC CTLC2_WINRPTCPC001.rtf 3.14.3. Ciudades CTLC2:WINRPTCIU CTLC2_WINRPTCIU001.rtf 3.14.4. Bancos CTLC3:WINCLABCO CTLC3_WINCLABCO001.rtf 3.14.5. Monedas CTLC3:WINRPTMND CTLC3_WINRPTMND001.rtf 3.14.6. Regiones CTLC2:WINRPTDEP CTLC2_WINRPTDEP001.rtf 3.14.7. Retenciones CTLC4:WINRPTRETG CTLC4_WINRPTRETG001.rtf 3.14.8. Agrupaciones CTLC4:WINRPTCUG CTLC4_WINRPTCUG001.rtf 3.14.9. Indices Financieros CTLC4:WINRPTIDF CTLC4_WINRPTIDF001.rtf 4. Consultas 4.1 Saldos 4.1.1. Saldos Por Periodos CTLC1:WINSLCCPC CTLC1_WINSLCCPC001.rtf 4.1.2. Saldos Generales CTLC1:SLCCUESAC CTLC1_SLCCUESAC001.rtf 4.1.3. Saldos por Cuenta CTLC1:SLCCUESALDOS CTLC1_SLCCUESALDOS001.rtf 4.1.4. Saldos de Cuentas por Agrupaciones CTLC4:WINSALDOSCUGH CTLC4_WINSALDOSCUGH001.rtf 4.1.5. Saldos de Indices Financieros CTLC4:SLCIDFM CTLC4_SLCIDFM001.rtf 4.2. Movimiento Diario 4.2.1. Por Cuenta CTLC1:SLCMCH CTLC1_SLCMCH001.rtf 4.2.2. Por Comprobante CTLC1:SLCMCP CTLC1_SLCMCP001.rtf 4.2.3. SlcMCPCla CTLC1:SLCMCPCLA CTLC1_SLCMCPCLA001.rtf 4.2.4. Por Tercero CTLC1:SLCMCPTERCERO CTLC1_SLCMCPTERCERO001.rtf 4.2.5. Por Referencia CTLC1:SLCMCPREFERENC CTLC1_SLCMCPREFERENC001.rtf 4.2.6. Descuadrado CTLC1:SLCMCPDESC CTLC1_SLCMCPDESC001.rtf 4.3. Tablas de Referencias ERLC0:SLCDTR ERLC0_SLCDTR001.rtf 4.4. Tablas de Referencia Seleccionadas ERLC0.SLCINDICE ERLC0_SLCINDICE001.rtf 4.5. Terceros ERLC1:SLCPRO ERLC1_SLCPRO001.rtf 4.6. Cuentas General ERLCC:SLCCUE ERLCC_SLCCUE001.rtf 4.7. Cuentas de Detalle ERLCC:SLCCUEDET ERLCC_SLCCUEDET001.rtf 4.8. Agrupaciones de Cuentas CTLC4:SLCCUG CTLC4_SLCCUG001.rtf 4.9. Indices Financieros CTLC4:SLCIDF CTLC4_SLCIDF001.rtf 4.10. Certificados y Retenciones CTLC4:SLCIFC CTLC4_SLCIFC001.rtf 5.. Preguntas E Inquietudes TOTAL HORAS CAPACITACIÓN 23/09/03