REGISTRO DE VARIABLES DEL SISTEMA DEFINIDAS """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DOCUMENTO: Co3_ FrmVSV.RTF Ruta: Configuración/Parametros del Sistema/Variables del sistema definidas por usuario/insertar Por esta opción, se matriculan en el sistema todas las Variables Definidas por el Usuario que maneja la Compañía. Para ello complete la siguiente información: Nombre de Variable: Anotar el nombre de la variable a implementar. Descripción: Detallar el nombre de la variable a implementar. Tipo de Variable: Es la clase de variable que se requiere de acuerdo al proceso a utilizar, seleccione una de las siguientes: Fecha, Numérica ó Alfanumérica Dato: Es el valor ó la clase de dato que desea que arroje la variable. Proceso de Liquidación: Escribir el nombre del proceso que efectuará dicha operación, en el caso de que se utilizará. ¿CUÁLES SON LAS VARIABLES PARA LA TRANSFERENCIA BANCARIA CON EL BANCO DE CRÉDITO? En el menú principal de la nómina encontrará la opción Configuración | Parámetros del Sistema | Variables Generales de Usuario y oprima : Nombre de Variable: Cred:Archivo Descripción: Ubicación del archivo Tipo de Variable: Alfanumérica Dato: Ruta y nombre de archivo Ej: a:\credito.txt Proceso de Liquidación: No se escribe nada. De igual forma cree estas otras variables generales de usuario: Cred:Banco, Código del Banco, Alfanumérica Cred:CargoRes, Cargo del responsable, Alfanumérica Cred:CiudadEmp, Ciudad de la Empresa, Alfanumérica Cred:DireccionEmp, Dirección de la Empresa, Alfanumérica Cred:Empresa, Código de la Empresa, Alfanumérica Cred:FaxEmp, # del fax de la Empresa, Alfanumérica Cred:Nit, Nit de la Empresa, Alfanumérica Cred:NroCta, # de la Cuenta de la Empresa, Alfanumérica Cred:Responsable, Quien autoriza el Pago, Alfanumérica Cred:SiglaDep, Sigla del Dpto.de la Empresa, Alfanumérica Cred:TelefonoEmp, # Telefónico de la Empresa, Alfanumérica Deben generar el archivo por el Módulo de Transferencias | Banco de Crédito y que lo envíen al banco para que valide el mismo y haga las observaciones pertinentes. Para que este funcione como el banco lo requiere debe hacer lo siguiente: 1. Se deben hacer varias generaciones dependiendo del número de cuentas que se muevan, así: Digite los campos solicitados por pantalla como son: Nómina, Período a pagar y el número de la primer cuenta que se mueve. Marque selección de empleados y Cuenta Crédito y marque los empleados a los cuales se les realizará el pago por dicha cuenta y oprima . 2. Para la segunda cuenta hága lo mismo que el punto anterior, pero marque la Cuenta de Ahorros. 3. Cuando haya movido todas las cuentas oprima el botón , para que el sistema genere el archivo plano y sea enviado al banco. 190903