CONCEPTOS DE LIQUIDACIÓN DOCUMENTO: CO3_BRWCPT001.RTF Los conceptos son ítems por los cuales se les paga (devengados) y se les descuenta (deducciones) a los empleados. Por esta opción, se matriculan en el sistema los Conceptos y sus variables que se utilizaran para los diferentes procesos, así: 1-Liquidación periódica de Nomina. 2-Liquidaciones Definitivas. 3-Consolidación. 4-Pagos por fuera de los periodos normales de liquidación. 5-Facturación. 6-Presupuesto. Todos estos se encuentran especificados en el sistema, como POLITICAS. La POLITICAS son procesos definidos por Sysoft y su nombre y especificaciones están determinados por ellos. El Botón AYUDA DE POLITICAS le indicara de una manera clara con ejemplos como y para que se utilizan. La parametrización de un concepto para un uso especifico se parametriza de acuerdo a la política seleccionada, indicando una serie de variables con diferentes tipos de datos. Esta parametrizacion se define de acuerdo a lo que el cliente diligencie en los FPCs. El tema de la Contabilización de un concepto se hace utilizando los botones de: 1-CONTABILIZACIÓN La Contabilización de los Conceptos, deben ingresar en al sistema para indicar el movimiento de las mismas dentro de la nómina y dependiendo de su definición debe indicarse además las sustituciones que en un momento determinado de la contabilización hacen un reemplazo de las cuentas originales por las que se describen allí. 2-CENTROS DE COSTO En esta pantalla aparecen varias opciones para realizar los ingresos y asignaciones de los Centros de Costos. El botón de: DUPLICACIÓN DE VARIABLES Permite duplicar y/o copiar una serie de variables en otro Concepto existente o no. Esta es la forma más fácil de parametrizar un concepto nuevo. Por Ej. 1-Cree el nuevo concepto. 2-Busque uno existente que se asimile a este. 3-Duplique las variables del anterior al nuevo. VARIABLES Estas variables utilizadas por los Conceptos le indican al sistema ciertos parámetros como lo son: Condicionadoras de liquidación, variables propias para liquidaciones de consolidaciones, liquidaciones definitivas, procesos fuera de nómina, etc. ¿CÓMO SÉ PARAMETRIZA CONCEPTOS QUE NECESITAN ACUMULAR SALDOS, CUANDO SON GRABADOS COMO NOVEDADES EXTERNAS? Se debe crear la variable Saldo Modulo así: Ubíquese en el concepto que necesite acumular y en TAB de Variables inserte la variable Relación: No Argumento: No Variable: Saldo Modulo Descripción: Acumulación de Saldos de Novedades Externas Tipo: Alfanumérica Dato: Se describe a continuación* En el Dato se debe indicar: PR (r) Para prestaciones o con el indicador del concepto diciendo que es de préstamos. AH (r) Para ahorros o con el indicador del concepto diciendo que es de ahorros. AU (r) Para ausentismos EB (r) Para enfermos IN (r) Para incapacidades AX (r) Para auxilios CÓMO SE CONFIGURAN DOS O MÁS CONCEPTOS DEL BÁSICO? 1. Creo los dos conceptos uno para el Básico y otro para salario integral. 2. Les matriculo a ambos conceptos la política LQ001. 3. Defino que empleados van por un concepto y cuales por el otro concepto de ordinario. Una vez definido dos empleados, para identificarlos en el sistema debo: Crear una relación sindical para salario normal y otra para salario integral en: Configuración/Tablas de Referencia/Relación Sindical. Matriculo a todos los empleados a que tipo de relación sindical pertenece, por: Configuración | Registro de Empleados |Datos de Nómina. 1. Defino las siguientes variables a los conceptos, según se definió su relación sindical. A. Para el concepto Salario Normal. RS,?, Origen, Toma salario normal, alfanumérica, S RS? Origen, no toma salario integral, alfanumérica, N. Se matricula la otra relación sindical. B. Para Salario Integral. Ag, Ag, Agrup_Cpt_Ac, Agrupación que suma Básico Valores, Alfanumérica, BDIV. Agrupación de conceptos, creo BDVI Básico valores y le asocio el concepto del salario normal. RS? Origen, toma salario integral, alfanumérica, S. RS? Origen, toma salario normal, alfanumérica, N. Si existen más de conceptos debo hacer lo mismo para cada uno de ellos. ¿CÓMO SE MANEJAN LOS CONCEPTOS POR NÓMINA? Para una nómina se busca la variable = 'origen' Si para esta nómina encuentra la variable origen. Si no maneja conceptos propios con el origen 'N' entonces no lo carga. Si el origen es diferente 'N' entonces lo carga. Si sí maneja conceptos propios con el origen = 'P'. Busca para cada nómina CPN: Descripción CPN: Tipo CPN: Prioridad CPN: Mod_Prest CPN: Tiempo CPN: Valor CPN: Factor CPN: Pol_Period CPN: Pol_Restricc CPN: Agrup_TRAB CPN: Dato CPN: Asociación CPN: Tabla Si encuentra cualquiera de estas las reemplaza por los estándares del concepto y carga el concepto. Si el origen = 'N' o 'G' no hace cambios y lo carga. En caso contrario no es (P,G, ó N) no lo carga. Ejemplo: Una Nómina de Jubilados, como no se liquidan todos los conceptos, entonces se indica a la nómina que maneja conceptos propios y a los conceptos se le crea la variable por nómina (origen = 'P'). Sólo carga los conceptos con origen = 'P'. En resumen existen dos variables, cuando la nómina maneja conceptos propios, definido en las tablas de Nómina, la variable: 'Nm', Nómina, Origen, Dato = (P, N, G o Blanco) O no existe = Blanco. La configuración de estas dos variables hacen que se cargue o no el concepto para su liquidación, de acuerdo a lo explicado anteriormente. Una vez que el concepto sea cargado para su liquidación se puede modificar los parámetros que el maneja o variables definidas, de la siguiente manera: Se evalúa para liquidación periódica la variable por nómina: Nm, Nómina, Condicion_Liq si se encuentra = P. Entonces busca la variable definida por nómina; Concepto, 'NM', Nómina, Variable y retoma el dato. Si el Dato no es encontrado, entonces lo busca normal, de acuerdo a de los parámetros definidos originalmente y retoma el Dato. Si no la encuentra Condicion_Liq = P retoma el Dato normal de acuerdo a los parámetros reales. ¿CÓMO DEBO TRABAJAR LA VARIABLE BEDUG PARA MIRAR DETALLADAMENTE EL PROCESO DE UN CONCEPTO? Para mirar un proceso que realiza un concepto, debo crear la variable DEBUG, así: Ubíquese en el concepto el cual quiera visualizar y en el TAB Variables inserto: Relación: No Argumento: No Variable: Debug Descripción: Visualizar Tipo: Numérica Dato: 1 - Visualiza, 0 - No visualiza ¿CÓMO SÉ PARAMETRIZAN LOS CONCEPTOS DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA CON CONDICIONES PROPIAS? Se crea la variable: Ldf: Origen = 'P', así: No, No, LDF: Origen, alfanumérica, Dato = 'S'. Esto indica a la política que existe un origen y que no se liquida si se cumple la siguiente condición: Se crea una variable para la cual este origen es propio bien sea por: -Relación Laboral -Relación Sindical -Nómina -Contrato de Trabajo -Horario La variable se crea de acuerdo a la relación, es: Ldf: condición, si el dato se indica <>' ', entonces el sistema sólo liquida para esta condición. Se debe matricular las cuentas contables de Autoliquidación a cada uno de los conceptos, con sus respectivas cuentas débito y crédito de la empresa, con su comprobante y en el tipo de contabilización marcar autoliquidación. Si ya existe la cuenta contable para la contabilización de nómina y no le permite ingresar dicha cuenta para autoliquidación, debe de crear la cuenta con una mascara ó parámetro de sustitución por Ag Agrupación dato indicado, este parámetro toma la agrupación y el dato para reemplazarlo en la contabilización. Para esto debe crearle al concepto la siguiente variable: No,No, Aut:Valor, Toma valor de Autoliquidación, Alfa#, S. Esta vble.se debe duplicar en todos los conceptos de Seg.Social CÓMO LIQUIDAR UN CONCEPTO SOLO EN UN PERÍODO DETERMINADO? 1. Verificar cuál concepto va a liquidar. Ejemplo, si el concepto es del módulo de auxilio la ruta es: Sistema de nómina/ Módulos de nómina/ Auxilios/Registros/ clases de auxilios y verificar el concepto que está ligado. 2. Buscar un condicionador de periodo para liquidar ese concepto por la ruta: sistema denomina/ configuración/tablas de referencia/calendarios de procesos. Seleccionar nómina periodo. Verificar cuál condicionador le sirve. Y colocarle asterisco (*)en ese periodo si se vá a liquidar. Si no, se deja en blanco. 3. Buscar en el concepto en sistema de nómina/ configuración/conceptos la variable N_Con_per . Si no existe, crearla y poner en el dato el número del condicionador que eligió en el punto anterior. COMO CONFIGURAR RESTRICCIÓN CUANDO EL EMPLEADO ESTA EN SEMANA EN CAJA Cuando un empleado tiene vacaciones con estado 4 Semana en Caja y se necesita condicionar uno o varios conceptos que se deben liquidar (normalmente concepto de deducciones) solo si esta liquidado otro concepto (por ejemplo comisiones) hasta el valor de este. Por ejemplo, Se debe descontar los siguientes conceptos: 1020 Deducciones Comfama por 50.000 1021 Deducción de Voluntarias por 80.000 Solo si se ha liquidado un concepto de comisión, para el ejemplo 0050 Comisión por 100.000 Para el caso la liquidación debería ser: 0050 Comisión 100.000 1020 Deducciones comfama 50.000 1021 Deducciones Voluntarias 50.000 ( Solo descuenta hasta 50.000 porque el tope son 100.000 y debe tener en cuenta los 50.000 de la Deducción comfama). Las siguientes variables se deben matricular en el concepto de deducciones como 1020 y 1021. Matricular la politica de restricción RTGEN. REL ARG NOMBRE VARIABLE DESCRIPCION TIPO DATO AG AG AGR_CPTO_SEMCAJA AGR_CPTO_SEMCAJA Alfanumerica SEMC* No No TIP_OPE_SEMCAJA TIP_OPE_SEMCAJA Alfanumerica I No No RT:SEMCAJA Semana en caja Alfanumerica S SEMC* - Se debe crear una agrupación con el o los conceptos base para aplicar en la restricción para el ejemplo 0050 Comisión y matricularla en el dato de esta variable. CONFIGURACION DOMINICAL CUANDO TIENE AUSENCIAS * inserta la variable AgrupAPE el cual tiene la agrupacion de los concepto que si restan al dominical * la variable TumDomAPE con dato S * La Variable CtrolSemPdS CON DATO S * La variable DiasLabH con datyo DNA SE NECESITA QUE LIQUIDE CON LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA QUE ESTA REPORTADA EN LAS NOVEDADES Para este caso, se debe colocar la siguiente variable en los conceptos LiqDistrib Dato S